机械实验商量总院二零一三年度财务决算会议在

日期:2019-08-31编辑作者:关于我们

2011年11月14—16日,机械科学研究总院2011年度财务决算会议在京召开。此次会议的主要任务是贯彻落实国资委、财政部和机械总院关于做好2011年财务决算和2012年企业预算工作的要求。顾素琴总会计师参加会议并作重要报告。国资委监事会驻院监事赵石柱处长、决算审计机构负责人、各单位财务负责人及报表主要编制人员等40余人参加了会议。

11月26—30日,机械科学研究总院2012年度财务预决算工作会议在合肥召开。此次会议的主要任务是布置2012年度财务决算管理及报表编制工作,落实企业内控建设、全面预算、资金集中管理等专项工作。总院顾素琴总会计师、国资委监事会驻院监事赵石柱处长、专项工作外聘中介机构负责人、各单位财务负责人及决算报表编制人员、负责企业内控及全面预算工作的部门负责人等近60人参加了会议。会议由总院财务管理部组织,会务工作得到了第一设计院的大力支持。 会议主要包括资金集中管理、企业内控体系建设、财务决算管理和企业全面预算管理四部分专题内容。一、布置总院资金集中管理工作,明确有关要求并培训 财务部赵海鸥部长对开展资金集中管理工作安排及要求进行了布置。赵部长对资金集中管理项目实施的背景作了简要介绍,并从总院资金集中管理的原则、总体建设目标、资金集中管理的模式及实施内容等方面详细讲解了资金集中管理信息系统建设方案,同时,提出了资金集中管理工作要求。 为了配合总院资金集中管理工作的顺利开展,总院财务部制订了《机械科学研究总院资金集中管理暂行办法》及《机械科学研究总院银行账户管理办法》两个配套管理办法,财务部徐欢副部长就办法内容在会上进行了宣讲和征求意见。随着总院资金集中管理工作开展的不断深入,将会逐步出台相关的配套管理办法。 总院资金集中管理工作聘请了深圳拜特科技股份有限公司为我们提供相关的技术和软件支持。会上,拜特公司的项目负责人就资金管理理念、项目规划和资金系统进行了培训,分享了已执行资金集中管理企业的成功案例。二、全面推进总院内部控制体系建设工作 财务部赵海鸥部长介绍了总院开展内控体系建设工作情况,我院是从2012年8月份开始已全面启动了内控体系建设工作,我院内部控制体系建设采用由总院统一规划、自上而下、统筹推进的工作方法,并按照“选择试点、逐步推广、总结经验、稳步推进”的方式,拟用三年时间分步骤、分阶段开展,以最终实现基础管理明显增强、管理现代化水平明显提升、管理创新机制明显改善、综合绩效明显提高的目标。同时,赵部长分阶段详细介绍了内控体系建设总体安排,并明确了具体工作要求。 总院还聘请深圳迪博企业风险管理技术有限公司协助我院开展内部控制体系建设工作。会上,迪博公司的项目负责人就企业内部控制与全面风险管理的基本理念、关系及作用等进行了培训。三、 布置2012年度企业财务决算工作,明确有关要求 根据财政部、国资委关于做好2012年度中央企业财务决算工作的要求,会议就2012年度企业财务决算的具体工作进行了布置。要求各单位在狠抓会计核算水平和报表编制质量的同时,针对经济运行中突出问题,以降成本、增效益、提质量、控风险为重点,要下功夫推动做好以下工作:一是,各类成本费用项目的梳理和分析,严格开支标准,进一步完善成本费用控制措施;二是,要开展债权债务核对,尤其是应收账款清理催收,加快资金回流;三是,对存货进行全面的清查盘点,尤其是委托存放在企业外部的存货要加强实地盘点,并完善管理措施;四是,规范各类投资核算,加强低效无效投资清理。 信永中和会计师事务所作为2012年总院决算审计机构,其负责人对我院2012年财务决算审计工作要求及安排作了介绍。详细讲解了2012年决算审计重点关注事项,并对2012年决算审计时间和进度安排进行了布置。四、 布置2013年度企业全面预算工作 财务部孙凤玲副部长对2013年企业全面预算工作进行了布置,孙部长分析了企业预算现状及问题,并通报了全面预算管理工作的开展情况,提出了全面预算管理工作的要求,详细讲解了2013年企业预算的编制方法和内容。 此外,本次会议还通报了财务快报的考核评比工作情况。按照会议日程安排,与会人员就资金集中管理工作、企业内部控制体系建设工作、2013年企业全面预算、2012年财务决算、总院财务信息考核评比工作进行了分组讨论,大家交流了心得体会,也提出了问题建议,气氛热烈融洽。 最后,顾总对会议进行了总结。针对本次会议内容较多,顾总逐项进行了梳理,并提出了工作要求:一是,随着企业业务规模的不断做大,资金集中管理有助于控制风险,提高资金使用效率,实现相关各方受益共赢,各单位要提高认识,配合做好此项工作;二是,各单位应结合财务决算与报表评比工作,在切实提高报表编制质量的同时,注重利用决算结果与企业业绩考核、工资清算、纳税调整等工作紧密结合起来,进一步细化工作措施;三是,各单位应按照总院统一部署组织做好企业内部控制体系建设工作,结合内控建设梳理自身制度及流程,查缺补漏,控制企业风险,建立和完善科学的制度和流程。同时,明年应结合总院工作重点抓好采购业务和外包业务两项工作,要在集中采购上下功夫;四是,强调业务预算是全面预算的基础和起点,各单位应充分认识新形势下全面预算管理的重要意义,坚持“业务驱动财务”的模式,业务部门应合理调配资源,切实做好业务预算的编制工作,确保全面预算编制的科学合理;五是,结合财政部近期开展的国有资本经营预算绩效评价工作,相关单位要做好自我评估和评价,为以后争取更多的国有资本经营预算项目打好基础,树立良好形象。最后,顾总要求与会人员回去后要向有关领导汇报,落实好各项工作。 会议圆满完成了各项日程。

为深入贯彻落实机械总院“十二五”战略规划, 布置2013年财务决算工作和其他财务专项工作,我院于2013年11月26-28日在北京召开了集团财务决算布置会。本次会议内容主要包括:布置2014年企业预算和2013年财务决算工作;《全面预算管理办法》征求意见;布置机械总院内控建设工作;2012年中央国有资本经营预算支出绩效评价工作安排;资金集中管理情况及资金集中管理实施细则征求意见以及下一步工作安排等内容。

会上,顾素琴总会计师作了新时期财务工作要点的报告。顾总向大会传达了国资委孟建民副主任在中央企业财务工作会议上的讲话精神,中央企业财务管理工作在“十一五”期间取得了卓越成效,“十二五”期间和未来十年中央企业财务管理工作的具体目标是:创造世界一流的财务绩效成果、达到世界一流的财务管理水平、建成世界一流的财务管控体系,即“三项一流”。为实现“十二五”战略目标,培育“三项一流”,中央企业财务要着重提升“五大能力”:一是提升决策支撑能力;二是提升价值创造能力;三是提升风险管控能力;四是提升统筹协同能力;五是提升协调服务能力。

总院顾素琴总会计师、国资委监事会三办杨健奎副主任、信永中和会计师事务所负责本院审计的合伙人张昆和项目负责人胡丽娅出席会议,各单位财务负责人、财务决算报表编制人员等参加了会议。

根据以上国资委对中央企业财务工作的目标及要求,结合机械总院“十二五”战略规划,顾总提出了机械总院“十二五”期间财务重点工作思路:一是继续研究宣贯新的财税政策,落实财经政策;二是依据机械总院战略强化财务管理职能,提升财务管控;三是进一步推进财务预算、成本管理及核算工作;四是提高报表质量,完善财务信息化系统;五是加强资本金的申报及管理;六是加强财会队伍建设及专业业务培训。同时,顾总还回顾总结了机械总院“十一五”期间财务工作所取得的成绩。

顾素琴总会计师作了重要讲话。顾总指出:2013年全球经济复苏趋缓,国资委2013提出“保增长,促发展”目标,为实现总院“十二五”战略规划和当年的战略目标,各单位要充分认识国内外宏观经济形势的严峻性,做好本单位的财务规划,规范运行,保证当年战略目标的实现;资金集中管理是我院实现“十二五”战略的重要手段之一,各单位要高度重视并加强资金集中管理工作;各单位要重视对财税政策的研究,合理合法适度运用财税政策,规避经营风险和财务风险等。

赵海鸥部长通报了2011年财务调研情况。2011年上半年机械总院财务部围绕2010年各单位财务决算问题、成本核算执行、应收账款风险、职工福利费规范、高新技术复审、资本金项目申报与执行以及基地建设等内容对部分单位的财务工作进行了财务调研,赵部长就财务调研的总体情况作了介绍,明确了有关的会计处理,强调各单位应统一会计政策、规范会计核算。另外,赵部长还通报了各单位2009-2010年财务绩效评价情况。近年来,国资委开展了中央企业财务绩效综合评价工作,对企业特定经营期间的盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长以及管理状况等进行综合评判。赵部长主要从盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况及经营增长状况四个方面对各单位财务绩效情况进行通报,引导各单位逐步向国际国内行业先进企业靠齐。

参会人员还分组讨论了本年主要财务预算指标的完成落实情况;财务预、决算报表编制、单位降本增效采取的措施情况(包括收入确认和成本核算工作的开展);资金集中管理实施细则和全面预算管理办法征求意见、税收筹划等相关议题。

本次会议还就企业预决算报表编报及要求、财务快报改版、“小金库”专项治理工作情况、专项经费管理政策、中央企业国有资本金申报要求等内容进行了讲解和培训。

在最后的总结会上,顾总明确解答了大家分组讨论中提出的5个共性问题,同时结合总院“十二五”战略规划和明年发展需要提出了2014年财务工作的9项重点内容。 通过本次会议,各单位参会人员和集团财务人员进行了充分的沟通交流,对集团各项财务工作贯彻落实起到了促进作用,会议达到了预期效果。

信永中和会计师事务所作为2011年机械总院新聘任的决算审计事务所,其负责人对我院2011年财务决算审计工作要求及安排作了介绍。详细讲解了2011年机械总院决算审计重点关注事项,并对2011年年审的时间和进度安排进行了布置。

按照会议日程安排,与会人员进行了充分讨论,大家交流了心得体会,也提出了问题建议,气氛热烈融洽。

顾总对会议进行了总结。对大家在讨论中提出的问题给予明确答复;对做好各项财务工作提出了具体要求,指出各单位要切实做好企业预算、财务决算、快报等各项工作;并希望财务人员要加强学习,不断提高业务水平和能力,为企业决策当好参谋。 会议圆满完成了各项日程。

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